ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۱۸۴,۷۸۲	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۷۹۹	۵۷.۶۳ %	۱۶,۵۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴,۱۸۴,۷۸۲	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۷۹۹	۵۷.۶۳ %	۱۶,۵۳۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴,۱۸۲,۵۴۱	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۷۹۹	۵۷.۶۷ %	۱۱,۸۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴,۱۸۲,۵۴۱	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۷۹۹	۵۷.۶۷ %	۱۱,۸۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۱۸۳,۶۴۴	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۶۵۹	۵۶.۸۳ %	۹۲,۱۶۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۱۸۳,۶۴۴	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۶۵۹	۵۶.۸۳ %	۹۲,۱۶۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۴,۱۸۳,۶۴۴	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۵۸۶	۵۶.۸۴ %	۸۹,۶۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۴,۱۸۳,۶۴۴	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۵۸۶	۵۶.۸۴ %	۸۹,۶۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴,۱۸۳,۶۴۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰,۰۴۱	۵۶.۷۹ %	۹۲,۳۵۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۴,۱۸۳,۶۴۴	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۰,۰۴۱	۵۶.۷۹ %	۹۲,۳۵۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...180 »