ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۱۵۶,۹۶۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۱۸ %	۴۵,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷,۱۵۶,۹۶۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۱۸ %	۴۵,۶۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۱۵۶,۹۶۵	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۱۸ %	۴۳,۵۴۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷,۱۵۶,۹۶۵	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۱۸ %	۴۳,۵۴۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷,۱۵۶,۹۶۵	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۱۹ %	۴۱,۴۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷,۱۵۶,۹۶۵	۷۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۱۹ %	۴۱,۴۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷,۱۴۶,۴۶۳	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۲۲ %	۳۹,۴۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷,۱۴۶,۴۶۳	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۱۱۴	۲۶.۲۲ %	۳۹,۴۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷,۱۴۸,۰۳۳	۷۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵,۹۳۳	۲۶.۲۴ %	۹۱,۹۵۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷,۱۴۸,۰۳۳	۷۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵,۹۳۳	۲۶.۲۴ %	۹۱,۹۵۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...180 »