صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۷,۲۰۵,۴۷۳ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۴ | ۴۰.۴ % | ۸۰,۶۵۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۷,۲۰۵,۴۷۳ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۴ | ۴۰.۴ % | ۸۰,۶۵۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۷,۲۰۶,۴۸۹ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۷۶,۶۰۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۷,۲۰۶,۴۸۹ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۷۶,۶۰۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۷,۲۱۱,۰۷۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۷۲,۵۴۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۷,۲۱۱,۰۷۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۱ % | ۷۲,۵۴۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷,۲۱۱,۷۶۰ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۲ % | ۶۸,۴۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۷,۲۱۱,۷۶۰ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۲ % | ۶۸,۴۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷,۲۱۱,۲۵۸ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۳ % | ۶۴,۴۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷,۲۱۱,۲۵۸ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۸,۹۸۳ | ۴۰.۴۳ % | ۶۴,۴۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |