صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۴۴,۰۵۰,۰۹۲ | ۵۴.۰۸ % | ۷۲۹,۳۲۵ | ۰.۹ % | ۳۴,۵۰۲,۰۵۳ | ۴۲.۳۶ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۳۳۳ | ۲.۵۱ % | ۷۴,۱۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۴۳,۹۰۸,۰۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳۳,۳۴۳,۸۹۱ | ۴۱.۶۱ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۷,۳۳۴ | ۲.۵۴ % | ۷۲,۴۲۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۴۳,۷۸۰,۵۹۲ | ۵۴.۹۵ % | ۷۲۹,۸۷۳ | ۰.۹۱ % | ۳۲,۹۳۰,۵۴۴ | ۴۱.۳۳ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۵,۰۱۰ | ۲.۴۵ % | ۲۳۵,۴۴۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۴۳,۶۳۳,۷۲۴ | ۵۴.۹۱ % | ۷۳۹,۰۱۷ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۹۹۵,۵۶۰ | ۴۱.۵۲ % | ۴۶,۵۰۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۰۵۱ | ۲.۴۶ % | ۹۳,۸۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۸ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۳ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۹,۸۶۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۸,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۶,۳۷۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۴۳,۶۳۷,۲۹۴ | ۵۵.۰۹ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۲ % | ۳۲,۵۰۲,۰۳۴ | ۴۱.۰۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۴۶۹ | ۲.۵۳ % | ۲۷۴,۶۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۴۰,۱۳۴,۴۲۷ | ۵۳.۸۲ % | ۷۳۳,۰۶۶ | ۰.۹۹ % | ۳۱,۱۹۹,۴۴۴ | ۴۱.۸۴ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۸۲۶ | ۳.۱۵ % | ۸۵,۰۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۴۰,۱۲۹,۱۴۰ | ۵۳.۹۸ % | ۶۴۴,۷۱۹ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۱۳۰,۰۱۸ | ۴۱.۸۸ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۸۲۷ | ۳.۰۸ % | ۸۳,۰۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |