صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۵۱ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۵ % | ۳۱,۷۹۰,۷۴۵ | ۴۲.۳۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۷,۸۲۷ | ۳.۰۵ % | ۸۱,۱۰۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۳۷ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۴ % | ۳۲,۰۷۷,۳۲۲ | ۴۲.۶۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۷۹,۲۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۳۷ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۰۷۷,۳۲۲ | ۴۲.۶۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۷۷,۳۰۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۳.۳۷ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۵ % | ۳۲,۰۷۷,۳۲۲ | ۴۲.۶۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۷,۴۲۷ | ۲.۹۴ % | ۷۵,۴۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۷۳,۶۵۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۷۱,۹۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۷۰,۲۹۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۵ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۳۵۹ | ۲.۵۵ % | ۶۸,۶۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۶ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۲۰ | ۲.۵۵ % | ۶۲,۵۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۴۰,۱۲۹,۲۲۵ | ۵۲.۱۶ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۲۰ | ۲.۵۵ % | ۶۱,۷۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |