ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۷۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۱,۵۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۲۹ %	۱,۵۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۲۹ %	۱,۵۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۵۷۵,۹۳۵	۹۹.۲۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۳ %	۵,۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۴۸۹,۹۷۲	۹۹.۱۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۹	۰.۳۷ %	۵,۴۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۴۷۴,۶۳۷	۹۹.۱۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۹	۰.۳۷ %	۵,۴۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۴۶۶,۸۰۷	۹۹.۱۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۹	۰.۳۷ %	۴,۴۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...72 »