ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۰,۰۰۶,۶۴۵	۹۹.۳ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۱۳ %	۱,۲۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۰,۰۰۶,۶۴۵	۹۹.۳ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۱۳ %	۱,۲۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۴,۴۵۱	۹۹.۳ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۱۳ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۳۶۹,۱۸۰	۹۸.۷۲ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۴	۰.۶۸ %	۲,۱۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۳۴۲,۲۲۱	۹۹.۳۸ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۰۱ %	۱,۵۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹,۴۰۱,۹۶۳	۹۸.۵۵ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۱	۰.۸۵ %	۱,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۱۳۱,۷۳۸	۹۷.۷۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۲۲	۲.۰۲ %	۱,۹۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۱۳۹,۴۵۶	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۸۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۵۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...72 »