صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۴۲۱,۷۸۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۳۰ | ۳۰.۰۷ % | ۷,۱۷۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۲,۹۲۱,۳۷۲ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۲۱۰ | ۴۰.۰۲ % | ۷,۳۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲,۳۷۸,۷۲۳ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۹۱۷ | ۴۵.۰۱ % | ۷,۰۸۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲,۳۶۰,۹۰۰ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۹۱۷ | ۴۵.۲۱ % | ۵,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲,۳۴۳,۸۸۹ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۴,۰۳۱ | ۴۰.۷۷ % | ۱۵,۲۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۳۳۸,۱۴۰ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۸۹ | ۲۴.۱۱ % | ۱۳,۸۲۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۳۳۸,۱۴۰ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۸۹ | ۲۴.۱۱ % | ۱۳,۲۰۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۳۱۳,۰۵۶ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۸۹ | ۲۴.۳۲ % | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۲۶۸,۳۴۶ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۵۹ | ۱۷.۶۵ % | ۱۲,۱۷۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲,۲۱۵,۰۷۵ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۴۱ | ۱۷.۹۹ % | ۱۱,۷۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |