صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۷۱۲,۱۵۴ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۵۰ | ۲۲.۵۳ % | ۷,۷۸۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۷۱۲,۱۵۴ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۱۵۰ | ۲۲.۵۳ % | ۷,۳۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۷۱۲,۱۵۴ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۱۲۹ | ۲۲.۴۹ % | ۷,۹۶۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۷۰۲,۰۱۴ | ۶۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۴۳۳ | ۳۲.۹۵ % | ۱۰,۰۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۳۱۶,۹۶۱ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۴ | ۳۸.۹۸ % | ۹,۳۶۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۲۱۴,۱۳۸ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۴ | ۴۰.۹۲ % | ۸,۶۵۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۲۰۷,۷۳۳ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۴ | ۴۱.۰۷ % | ۷,۹۵۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۲۰۷,۷۳۳ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۴ | ۴۱.۰۸ % | ۷,۲۵۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۲۰۷,۷۳۳ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۴ | ۴۱.۰۹ % | ۶,۵۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۲۰۷,۷۳۳ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۰۴ | ۴۱.۱۱ % | ۵,۸۵۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |