صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۵,۶۶۸,۲۱۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۵۵,۴۰۳ | ۸۸.۹۴ % | ۱۸۵,۲۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۵۴۵ | ۴.۸۱ % | ۵۸۸,۸۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۵,۶۶۸,۲۱۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۷۴,۶۸۵ | ۸۸.۹۳ % | ۱۸۵,۲۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۵۴۵ | ۴.۸۱ % | ۵۸۴,۷۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵,۹۶۸,۳۶۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۱۵,۰۶۷ | ۸۷.۹۸ % | ۱۸۶,۶۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۲,۵۰۸ | ۵.۷۱ % | ۱۷۳,۶۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴,۸۳۴,۳۵۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۷,۵۲۵ | ۸۸.۰۹ % | ۱۹۳,۲۹۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰,۵۵۰ | ۶.۷۳ % | ۱۶۸,۶۰۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴,۶۶۷,۶۰۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۰۸,۱۴۹ | ۸۸.۱۲ % | ۲۰۱,۰۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۳,۳۰۴ | ۶.۸۸ % | ۱۶۲,۷۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۴,۶۶۷,۶۰۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۸۰,۳۹۹ | ۸۶.۸ % | ۱۸۶,۹۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۲,۱۶۰ | ۷.۶۲ % | ۷۵۷,۱۷۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۴,۵۸۶,۶۱۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۶۷,۷۱۳ | ۸۶.۹۴ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۲۳۹ | ۸.۲۳ % | ۱۵۰,۱۱۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۴,۵۸۶,۶۱۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۶۷,۷۱۳ | ۸۶.۹۵ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۲۳۹ | ۸.۲۳ % | ۱۴۲,۸۶۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۴,۵۸۶,۶۱۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۶۷,۷۱۳ | ۸۶.۹۶ % | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۲۳۹ | ۸.۲۳ % | ۱۳۵,۶۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳,۹۱۲,۹۶۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۲۱,۹۲۵ | ۸۶.۹۸ % | ۱۹۹,۲۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۴,۶۴۴ | ۸.۳۴ % | ۶۸۰,۸۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |