صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۳,۹۱۵,۹۴۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۸,۲۰۵ | ۸۷.۵ % | ۲۰۵,۹۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۳,۷۱۵ | ۸.۱۶ % | ۳۳۹,۳۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳,۹۶۵,۵۳۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۳۱,۸۴۰ | ۸۷.۳۶ % | ۱۹۰,۲۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۰,۴۱۲ | ۸.۲۸ % | ۲۸۱,۴۷۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۳,۸۴۵,۱۶۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۹۶,۵۲۳ | ۸۷.۳۷ % | ۱۶۴,۱۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۷۶۲ | ۸.۴ % | ۲۷۴,۴۲۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۵۱۸ | ۸۶.۹ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۳۱۵,۵۹۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۵۱۸ | ۸۶.۹۱ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۳۰۷,۷۹۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۶۷۵ | ۸۶.۹۲ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۳۰۰,۰۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳,۹۱۶,۵۱۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۹۴,۶۷۵ | ۸۶.۹۲ % | ۱۶۴,۹۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۱۶۷ | ۸.۸ % | ۲۹۲,۲۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳,۹۰۵,۷۴۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۹۴,۵۰۲ | ۸۷ % | ۱۸۰,۷۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۹,۲۶۳ | ۸.۷۸ % | ۲۳۸,۴۸۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۵۰,۷۸۸,۳۱۵ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۸۰۱,۸۲۶ | ۱.۷۷ % | ۳۹,۹۶۳,۱۲۳ | ۳۹.۱۹ % | ۱۸۰,۰۰۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۶,۴۱۲ | ۸.۸۳ % | ۲۲۷,۹۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۵۰,۸۲۲,۰۱۳ | ۴۸.۳۲ % | ۱,۷۸۷,۵۳۳ | ۱.۷ % | ۴۲,۴۳۵,۵۳۰ | ۴۰.۳۴ % | ۱۹۹,۸۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۶,۱۶۰ | ۹.۲۲ % | ۲۴۶,۲۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |