صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۳۱,۹۱۱,۰۵۸ | ۴۵.۵۸ % | ۲,۰۶۳,۰۵۳ | ۲.۹۴ % | ۳۵,۰۴۳,۶۶۰ | ۵۰.۰۵ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۲۹ % | ۳۷,۵۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳۱,۹۱۱,۰۵۸ | ۴۶.۱۷ % | ۲,۰۶۲,۱۳۰ | ۲.۹۹ % | ۳۴,۱۳۹,۹۸۳ | ۴۹.۴ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۳۱ % | ۳۶,۸۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳۱,۹۱۱,۰۵۸ | ۴۶.۱۷ % | ۲,۰۶۲,۱۳۰ | ۲.۹۹ % | ۳۴,۱۳۹,۹۸۳ | ۴۹.۴ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۳۱ % | ۳۶,۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳۱,۸۷۲,۵۷۰ | ۴۶.۱۴ % | ۲,۰۶۲,۱۳۰ | ۲.۹۹ % | ۳۴,۱۳۹,۹۸۳ | ۴۹.۴۳ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۳۸ | ۱.۳۱ % | ۳۵,۵۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳۱,۸۵۲,۷۰۷ | ۴۵.۸۴ % | ۲,۰۶۰,۳۱۰ | ۲.۹۶ % | ۳۴,۲۷۵,۹۸۳ | ۴۹.۳۲ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۸۹۵ | ۱.۷۴ % | ۳۴,۸۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳۱,۷۹۷,۰۸۶ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۰۱۶,۲۶۲ | ۲.۹۲ % | ۳۳,۹۲۱,۶۹۱ | ۴۹.۱۳ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۵۵۴ | ۱.۵۹ % | ۱۴۱,۲۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳۱,۷۵۲,۵۴۱ | ۴۶.۰۹ % | ۲,۱۱۷,۰۰۲ | ۳.۰۷ % | ۳۴,۳۲۷,۴۷۹ | ۴۹.۸۲ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۹۲۹ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۴۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳۱,۷۰۸,۵۶۵ | ۴۶.۷۳ % | ۲,۱۳۹,۸۳۴ | ۳.۱۶ % | ۳۳,۷۴۸,۳۳۴ | ۴۹.۷۴ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۵۵ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۶۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳۱,۷۰۸,۵۶۵ | ۴۴.۸۸ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۶ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۷,۹۳۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳۱,۷۰۸,۵۶۵ | ۴۴.۸۸ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۶ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۷,۳۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |