صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳۱,۷۳۲,۷۲۲ | ۴۴.۹ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۴ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۶,۷۷۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳۱,۷۳۲,۷۲۲ | ۴۴.۹ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۴ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۶,۱۹۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۱,۴۷۵,۴۶۱ | ۴۴.۷۵ % | ۲,۱۳۸,۸۲۷ | ۳.۰۴ % | ۳۵,۶۶۲,۲۴۱ | ۵۰.۷۱ % | ۵۸,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۵۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۳,۴۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۱,۴۱۷,۱۹۶ | ۴۵.۳۴ % | ۲,۱۵۱,۶۲۶ | ۳.۱۱ % | ۳۴,۸۷۴,۱۵۵ | ۵۰.۳۳ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۴۲ | ۱.۰۸ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۱,۴۸۱,۳۶۲ | ۴۵.۷۴ % | ۲,۱۳۱,۸۷۷ | ۳.۱ % | ۳۳,۸۳۰,۰۸۲ | ۴۹.۱۵ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۲,۱۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۳۱,۴۸۱,۳۶۲ | ۴۵.۷۴ % | ۲,۱۲۹,۵۶۶ | ۳.۱ % | ۳۳,۸۳۲,۵۳۲ | ۴۹.۱۶ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۱,۱۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۳۱,۴۸۱,۳۶۲ | ۴۵.۷۴ % | ۲,۱۲۹,۵۶۶ | ۳.۱ % | ۳۳,۸۳۲,۵۳۲ | ۴۹.۱۶ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۰,۰۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۳۱,۲۲۸,۹۲۱ | ۴۵.۵۴ % | ۲,۱۲۹,۵۶۶ | ۳.۱۱ % | ۳۳,۸۳۲,۵۳۲ | ۴۹.۳۴ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۳۸,۹۷۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۳۱,۲۲۸,۹۲۱ | ۴۵.۵۴ % | ۲,۱۲۹,۵۶۶ | ۳.۱۱ % | ۳۳,۸۳۲,۵۳۲ | ۴۹.۳۴ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۳۷,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۳۰,۷۶۳,۰۸۳ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۱۲۹,۱۹۹ | ۳.۲۳ % | ۳۱,۷۶۱,۶۲۳ | ۴۸.۱ % | ۵۴,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۹۵۶ | ۱.۹۶ % | ۳۳,۲۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |