ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶,۲۴۱,۸۰۵	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۶ %	۲۷,۹۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶,۲۴۱,۸۰۵	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۶ %	۲۷,۹۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶,۲۱۶,۴۹۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۱۷ %	۲۵,۴۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۶,۲۱۶,۴۹۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۱۷ %	۲۵,۴۴۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶,۲۱۶,۴۹۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۱۸ %	۲۲,۸۵۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۶,۲۱۶,۴۹۲	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۱۸ %	۲۲,۸۵۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶,۲۱۵,۳۱۳	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۱۹ %	۲۰,۲۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۶,۲۱۵,۳۱۳	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۱۹ %	۲۰,۲۷۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶,۲۱۵,۳۱۳	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۲ %	۱۷,۶۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶,۲۱۵,۳۱۳	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۲ %	۱۷,۶۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...180 »