ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۱۱۵,۱۹۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۹,۷۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۱۱۵,۱۹۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۹,۷۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۱۱۷,۸۳۷	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۷,۳۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۱۱۷,۸۳۷	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۷,۳۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶,۲۸۵,۴۱۳	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۵۸۵	۳۲.۵ %	۴۵,۶۰۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶,۲۸۵,۴۱۳	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۵۸۵	۳۲.۵ %	۴۵,۶۰۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۳۸۴	۳۲.۶۳ %	۴۳,۰۲۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۳۸۴	۳۲.۶۳ %	۴۳,۰۲۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۱ %	۴۳,۰۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۱ %	۴۳,۰۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...180 »