ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۲ %	۴۰,۴۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۲ %	۴۰,۴۹۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶,۲۶۸,۶۳۰	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۴ %	۳۷,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶,۲۶۸,۶۳۰	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۴ %	۳۷,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶,۲۶۸,۷۹۴	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۵ %	۳۵,۴۱۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶,۲۶۸,۷۹۴	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۷۰۸	۳۲.۶۵ %	۳۵,۴۱۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶,۲۴۰,۹۱۷	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۵ %	۳۳,۱۵۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶,۲۴۰,۹۱۷	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۵ %	۳۳,۱۵۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۲۴۲,۰۲۱	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۶ %	۳۰,۶۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۲۴۲,۰۲۱	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵,۳۹۷	۳۲.۷۶ %	۳۰,۶۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...180 »