ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰,۳۰۸,۵۴۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۷۲۵	۱۵.۲۵ %	۱,۱۴۶,۹۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۰,۳۰۸,۵۴۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱,۷۲۵	۱۵.۲۵ %	۱,۱۴۶,۹۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۱,۴۲۴,۵۸۶	۸۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۷۱۹	۱۹.۲۱ %	۳۱,۰۶۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۱,۴۲۴,۵۸۶	۸۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۴,۷۱۹	۱۹.۲۱ %	۳۱,۰۶۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۴۲۱,۱۵۴	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۳۸ %	۱,۱۸۳,۴۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۱,۴۲۱,۱۵۴	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۳۸ %	۱,۱۸۳,۴۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۲,۳۶۰,۰۶۰	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۶۹ %	۲۵,۸۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۲,۳۶۰,۰۶۰	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۶۹ %	۲۵,۸۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۶۹ %	۲۲,۹۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۶۹ %	۲۲,۹۲۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...180 »