ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۶۹ %	۱۹,۹۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۶۹ %	۱۹,۹۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷ %	۱۷,۰۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷ %	۱۷,۰۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷ %	۱۴,۰۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲,۳۶۴,۰۴۱	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷ %	۱۴,۰۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۳۶۲,۵۷۶	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷۱ %	۱۱,۱۱۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۳۶۲,۵۷۶	۷۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷۱ %	۱۱,۱۱۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۳۶۱,۳۵۷	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷۱ %	۷,۲۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۳۶۱,۳۵۷	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۰۵۹	۲۲.۷۱ %	۷,۲۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...180 »