ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۳۶۰,۹۰۰	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۹۱۷	۴۵.۲۱ %	۵,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۳۶۰,۹۰۰	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۹۱۷	۴۵.۲۱ %	۵,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۴۳,۸۸۹	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۰۳۱	۴۰.۷۷ %	۱۵,۲۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۴۳,۸۸۹	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۰۳۱	۴۰.۷۷ %	۱۵,۲۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۳۸,۱۴۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۸۹	۲۴.۱۱ %	۱۳,۸۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۳۸,۱۴۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۸۹	۲۴.۱۱ %	۱۳,۸۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۳۳۸,۱۴۰	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۸۹	۲۴.۱۱ %	۱۳,۲۰۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۲,۳۳۸,۱۴۰	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۸۹	۲۴.۱۱ %	۱۳,۲۰۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۳۱۳,۰۵۶	۷۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۸۹	۲۴.۳۲ %	۱۲,۵۸۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲,۳۱۳,۰۵۶	۷۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۸۹	۲۴.۳۲ %	۱۲,۵۸۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...»