ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۲۶۸,۳۴۶	۸۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۵۹	۱۷.۶۵ %	۱۲,۱۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۲۶۸,۳۴۶	۸۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۵۹	۱۷.۶۵ %	۱۲,۱۷۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲,۲۱۵,۰۷۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۴۱	۱۷.۹۹ %	۱۱,۷۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲,۲۱۵,۰۷۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۴۱	۱۷.۹۹ %	۱۱,۷۸۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲,۱۵۶,۰۵۳	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۸.۵۱ %	۱۱,۴۱۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲,۱۵۶,۰۵۳	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۸.۵۱ %	۱۱,۴۱۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۹۶۵,۲۴۲	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۹.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۹۶۵,۲۴۲	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۹.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۹۶۵,۲۴۲	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۹.۹۴ %	۱۰,۵۸۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۹۶۵,۲۴۲	۷۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۹.۹۴ %	۱۰,۵۸۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179 180 »