ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۹۶۵,۲۴۲	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۹.۹۵ %	۱۰,۱۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۹۶۵,۲۴۲	۷۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۰۶	۱۹.۹۵ %	۱۰,۱۷۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۹۶۵,۳۵۸	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۸۲	۱۹.۹۵ %	۹,۷۸۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۹۶۵,۳۵۸	۷۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۸۲	۱۹.۹۵ %	۹,۷۸۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۹۵۵,۷۱۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۵۰	۲۰.۲۹ %	۹,۴۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۹۵۵,۷۱۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۵۰	۲۰.۲۹ %	۹,۴۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۹۳۸,۷۴۲	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۵۰	۲۰.۴۳ %	۹,۰۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۹۳۸,۷۴۲	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۵۰	۲۰.۴۳ %	۹,۰۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۸۷۳,۹۶۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۵۰	۲۰.۹۹ %	۸,۶۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۸۷۳,۹۶۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۱۵۰	۲۰.۹۹ %	۸,۶۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174 175176177 178 179 180 »