صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۳۱,۷۹۷,۰۸۶ | ۴۶.۰۶ % | ۲,۰۱۶,۲۶۲ | ۲.۹۲ % | ۳۳,۹۲۱,۶۹۱ | ۴۹.۱۳ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۵۵۴ | ۱.۵۹ % | ۱۴۱,۲۶۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۳۱,۷۵۲,۵۴۱ | ۴۶.۰۹ % | ۲,۱۱۷,۰۰۲ | ۳.۰۷ % | ۳۴,۳۲۷,۴۷۹ | ۴۹.۸۲ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۹۲۹ | ۰.۸۸ % | ۳۳,۴۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۳۱,۷۰۸,۵۶۵ | ۴۶.۷۳ % | ۲,۱۳۹,۸۳۴ | ۳.۱۶ % | ۳۳,۷۴۸,۳۳۴ | ۴۹.۷۴ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۵۵ | ۰.۲۱ % | ۴۶,۶۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۳۱,۷۰۸,۵۶۵ | ۴۴.۸۸ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۶ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۷,۹۳۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۳۱,۷۰۸,۵۶۵ | ۴۴.۸۸ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۶ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۷,۳۵۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۳۱,۷۳۲,۷۲۲ | ۴۴.۹ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۴ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۶,۷۷۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۳۱,۷۳۲,۷۲۲ | ۴۴.۹ % | ۲,۱۴۲,۴۸۶ | ۳.۰۳ % | ۳۴,۵۹۳,۹۷۱ | ۴۸.۹۴ % | ۶۲,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۴۶,۱۹۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۳۱,۴۷۵,۴۶۱ | ۴۴.۷۵ % | ۲,۱۳۸,۸۲۷ | ۳.۰۴ % | ۳۵,۶۶۲,۲۴۱ | ۵۰.۷۱ % | ۵۸,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۵۰۲ | ۱.۳۶ % | ۴۳,۴۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۳۱,۴۱۷,۱۹۶ | ۴۵.۳۴ % | ۲,۱۵۱,۶۲۶ | ۳.۱۱ % | ۳۴,۸۷۴,۱۵۵ | ۵۰.۳۳ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۴۲ | ۱.۰۸ % | ۴۲,۸۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۳۱,۴۸۱,۳۶۲ | ۴۵.۷۴ % | ۲,۱۳۱,۸۷۷ | ۳.۱ % | ۳۳,۸۳۰,۰۸۲ | ۴۹.۱۵ % | ۵۱,۳۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۴۰۴ | ۱.۸۷ % | ۴۲,۱۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |