صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳۰,۵۷۸,۷۷۶ | ۵۱ % | ۱,۸۰۷,۱۵۰ | ۳.۰۱ % | ۲۱,۳۴۸,۶۰۷ | ۳۵.۶۱ % | ۳۹,۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۴,۹۵۷ | ۱۰.۲۵ % | ۳۹,۲۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳۰,۷۱۶,۴۴۴ | ۵۱.۱۷ % | ۱,۸۱۸,۷۹۶ | ۳.۰۳ % | ۲۱,۵۰۸,۲۹۷ | ۳۵.۸۳ % | ۴۰,۶۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۳,۰۲۳ | ۹.۸۵ % | ۳۴,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳۰,۷۶۷,۶۲۵ | ۵۴.۲ % | ۱,۸۱۸,۷۷۹ | ۳.۲ % | ۱۹,۴۳۹,۲۲۸ | ۳۴.۲۴ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۵۵۰ | ۸.۱۸ % | ۶۸,۰۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۲,۶۶۹,۴۴۳ | ۵۰.۲ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۳.۹۲ % | ۱۸,۶۸۵,۴۸۴ | ۴۱.۳۸ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۱۶۹ | ۴.۳۸ % | ۲۳,۱۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۰,۶۰۰,۲۵۶ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۱ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۷,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۰,۶۰۰,۲۵۶ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۱ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۵,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۰,۶۰۰,۲۵۶ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۲ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۲۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۰,۴۴۰,۸۴۴ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۳ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۷۳ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۳ % | ۲۲,۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۰,۲۵۴,۶۱۸ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۷۹۱,۴۰۴ | ۴.۳۸ % | ۱۸,۳۲۶,۲۵۹ | ۴۴.۸۸ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۷۱ | ۰.۹۴ % | ۴۲,۴۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۰,۱۰۲,۲۴۰ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۸۵۰,۹۶۳ | ۴.۶۱ % | ۱۷,۴۲۵,۲۵۱ | ۴۳.۳۷ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۱۱۰ | ۱.۳۶ % | ۲۲۲,۶۲۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |