صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۷,۵۸۴,۹۱۳ | ۵۲.۰۲ % | ۵۴۷,۹۹۴ | ۱.۶۲ % | ۱۴,۹۲۸,۰۶۲ | ۴۴.۱۶ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۱ % | ۶۸۱,۹۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۷,۴۱۶,۰۰۵ | ۵۱.۷۸ % | ۵۴۵,۶۸۰ | ۱.۶۳ % | ۱۴,۹۲۸,۰۶۲ | ۴۴.۳۹ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۰ | ۰.۱۶ % | ۶۶۱,۸۶۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۱,۹۹۷,۴۶۴ | ۴۵.۳۴ % | ۵۲۸,۱۸۳ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۳۵۰,۷۶۰ | ۵۰.۴۵ % | ۲۴,۳۵۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۱.۳۳ % | ۲۰۸,۴۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۱,۸۹۶,۷۳۶ | ۴۴.۹۲ % | ۴۳۱,۱۹۹ | ۱.۶۳ % | ۱۳,۶۹۸,۸۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۲۴,۳۵۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۴۶۰ | ۱.۶ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۱,۷۹۶,۱۶۲ | ۴۷.۲ % | ۴۲۷,۵۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱۲,۲۰۲,۴۵۸ | ۴۸.۸۳ % | ۲۲,۲۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۹۳ | ۲.۱۴ % | ۶,۸۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۶.۸۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷ % | ۱۲,۳۶۷,۳۴۲ | ۴۹.۱۵ % | ۲۶,۹۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۹۳ | ۲.۱۳ % | ۶,۴۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۷۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۱,۷۹۸,۹۸۱ | ۴۷.۹۹ % | ۴۲۷,۲۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۱ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۴۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۱,۷۸۱,۶۲۳ | ۴۷.۹۶ % | ۴۲۶,۸۰۲ | ۱.۷۳ % | ۱۱,۸۰۴,۲۷۱ | ۴۸.۰۵ % | ۲۳,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۵۵۳ | ۲.۰۲ % | ۳۵,۰۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۱,۷۹۶,۷۶۲ | ۴۸.۵۴ % | ۴۵۲,۷۴۳ | ۱.۸۷ % | ۱۱,۴۹۰,۰۴۶ | ۴۷.۲۸ % | ۲۲,۲۶۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۶۳ | ۲.۰۹ % | ۳۲,۶۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |