ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴,۶۷۵,۳۸۶	۴.۶۴ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۱۴ %	۹۳,۹۸۲,۰۹۸	۹۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۰۹۹	۱.۶۶ %	۳۸۰,۵۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۴,۶۷۵,۳۸۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۶,۵۸۸	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۸۹۹	۳ %	۷۱,۰۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۳۳ %	۴۴,۶۶۵,۵۱۰	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۰.۰۱ %	۳۰۹,۴۵۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴,۶۷۵,۳۸۶	۴.۶۴ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۱۴ %	۹۳,۹۸۲,۰۹۸	۹۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۰۹۹	۱.۶۶ %	۳۷۹,۲۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۴,۶۷۵,۳۸۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۶,۵۸۸	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۸۹۹	۳ %	۶۹,۷۴۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۳۳ %	۴۴,۶۶۵,۵۱۰	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۰.۰۱ %	۳۰۹,۴۶۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴,۶۷۵,۳۸۶	۴.۶۴ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۱۴ %	۹۳,۹۸۲,۰۹۸	۹۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۰۹۹	۱.۶۶ %	۳۷۷,۸۷۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۴,۶۷۵,۳۸۶	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۴۹,۳۱۶,۵۸۸	۸۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۸۹۹	۳ %	۶۸,۳۹۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۳۳ %	۴۴,۶۶۵,۵۱۰	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹	۰.۰۱ %	۳۰۹,۴۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۴,۶۷۵,۳۸۶	۴.۶۴ %	۱۴۶,۸۵۸	۰.۱۴ %	۹۳,۹۸۲,۰۹۸	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۰۹۹	۱.۶۶ %	۳۷۶,۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...180 »