ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶,۲۱۵,۳۱۳	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۰۳۴	۳۳.۲ %	۱۷,۶۹۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶,۲۱۵,۳۱۳	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۸۴	۳۳.۲۱ %	۱۵,۱۳۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۶,۲۱۲,۸۳۸	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۸۴	۳۳.۲۳ %	۱۲,۵۶۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶,۲۱۳,۰۰۷	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۸۴	۳۳.۲۴ %	۹,۸۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶,۲۱۳,۰۰۷	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۳,۱۱۸	۳۳.۳۵ %	۷,۲۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶,۲۱۳,۰۰۷	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۳,۱۱۸	۳۳.۳۶ %	۴,۶۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶,۲۱۱,۷۱۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰,۴۵۱	۳۲.۰۷ %	۱۲۱,۹۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶,۲۱۰,۳۰۴	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۱۳۹	۳۴.۹۶ %	۱۱۸,۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۴,۹۲۱,۳۴۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۰۴,۹۶۷	۴۸.۲۸ %	۱۱۸,۶۸۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۴,۹۲۱,۳۴۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۸,۹۵۲	۴۸.۱۴ %	۱۳۰,۶۲۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...72 »