صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۲,۱۳۳,۷۳۵ | ۹۷.۳۴ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۰۱ | ۱.۵۵ % | -۴,۲۴۲ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۲,۱۴۵,۲۶۲ | ۹۷.۳۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۴۳ | ۱.۵۳ % | -۴,۳۶۹ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۲,۱۴۵,۲۶۲ | ۹۷.۳۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۴۳ | ۱.۵۳ % | -۴,۴۷۴ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۲,۱۴۵,۲۶۲ | ۹۷.۳۸ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۲ | ۱.۵۲ % | -۴,۳۰۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۲,۱۵۰,۵۴۷ | ۹۷.۳۸ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۲ | ۱.۵۲ % | -۴,۴۴۵ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۲,۱۴۷,۲۹۰ | ۹۷.۳۸ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۰۳۲ | ۱.۵۲ % | -۴,۵۷۳ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱۲,۱۳۵,۴۱۰ | ۹۷.۳ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۰۶ | ۱.۶ % | -۴,۷۰۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱۲,۱۳۶,۰۱۲ | ۹۷.۷ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۹۶ | ۱.۱۹ % | -۴,۷۹۴ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۸۴۹ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۲,۱۴۸,۴۹۹ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۴,۹۰۵ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |