ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷,۰۷۲,۹۰۴	۷۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۱۴۴	۲۶.۸۹ %	۶۱,۳۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۷,۱۲۷,۶۵۸	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۹۵۳	۲۴.۹۲ %	۵۹,۳۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۷,۱۲۷,۳۱۰	۷۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱,۹۰۴	۲۴.۵۸ %	۵۷,۳۰۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۷,۱۱۲,۳۴۶	۷۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۶	۲۳.۵۹ %	۵۵,۴۱۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۷,۱۱۲,۳۴۶	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۵۳,۵۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۷,۱۱۲,۰۱۳	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۶ %	۵۱,۶۲۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۷,۱۱۵,۱۹۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۹,۷۴۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۱۱۷,۸۳۷	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۴۳۵	۲۳.۵۹ %	۴۷,۳۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶,۲۸۵,۴۱۳	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۵۸۵	۳۲.۵ %	۴۵,۶۰۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶,۲۷۰,۹۹۴	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۳۸۴	۳۲.۶۳ %	۴۳,۰۲۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...72 »