صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۵,۳۰۷,۸۲۹ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۱.۹۹ % | ۲,۵۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۵,۰۴۶,۹۸۲ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۵,۰۴۸,۵۵۰ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۲.۰۹ % | ۲,۴۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۵,۰۴۵,۹۶۱ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۵,۰۴۵,۹۶۱ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۵,۰۲۹,۱۹۲ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۰ | ۲.۰۹ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۵,۰۰۵,۱۶۸ | ۹۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۸۷ | ۲ % | ۶,۲۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۴,۹۹۱,۴۶۹ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۱۷۷ | ۱۲.۵۵ % | ۶,۲۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴,۱۹۵,۰۷۳ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۱۶۷ | ۱۴.۴۸ % | ۱۰,۵۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۴۸۵,۷۴۰ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۸۳۸ | ۲۹.۶۷ % | ۱۰,۳۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |