صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹,۱۳۱,۷۳۸ | ۹۷.۷۵ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۲۲ | ۲.۰۲ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹,۱۳۹,۴۵۶ | ۹۷.۷۶ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۳۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹,۱۴۶,۷۱۳ | ۹۷.۷۶ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۳۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۹,۱۴۶,۷۱۳ | ۹۷.۷۶ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۳۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۹,۱۵۳,۱۰۰ | ۹۷.۷۷ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۳۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۳۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸,۹۱۲,۵۲۲ | ۹۹.۵۵ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۲ | ۰.۲۲ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸,۹۱۲,۵۲۲ | ۹۹.۵۵ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۲ | ۰.۲۲ % | ۱,۴۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸,۸۸۳,۲۱۰ | ۹۹.۲۳ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸,۸۸۶,۱۹۴ | ۹۹.۲۳ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۵۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸,۸۸۶,۱۹۴ | ۹۹.۲۳ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |