صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۱,۸۳۵,۸۵۹ | ۵۲.۱۳ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۳ % | ۹,۸۲۷,۹۴۷ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۵۷ | ۲.۶۲ % | ۱۵۳,۵۶۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۱,۸۳۵,۸۵۹ | ۵۱.۷۷ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۱۲,۳۱۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۵۹۳ | ۲.۴۸ % | ۱۵۳,۰۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱۱,۸۳۵,۸۵۹ | ۵۱.۷۶ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۱۲,۳۱۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۵۹۲ | ۲.۴۸ % | ۱۵۶,۰۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۱,۸۱۱,۶۱۲ | ۵۱.۷۱ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۱۰,۰۱۲,۳۱۳ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۵۹۲ | ۲.۴۸ % | ۱۵۵,۵۱۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۱,۸۰۸,۷۵۰ | ۵۲.۳۲ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۳۱ % | ۹,۸۶۰,۵۵۹ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۹۹۲ | ۲ % | ۱۵۵,۰۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۱,۸۰۸,۷۵۰ | ۵۱.۷۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۹ % | ۹,۸۷۷,۲۶۸ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۵۶۸ | ۲.۹۳ % | ۱۵۴,۶۱۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۱,۸۰۲,۳۴۷ | ۵۲.۷ % | ۳۰۵,۳۱۲ | ۱.۳۶ % | ۹,۳۹۵,۶۹۲ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۲۹ | ۰.۸۶ % | ۶۹۸,۹۲۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۲,۲۸۹,۳۰۵ | ۵۴.۸ % | ۳۰۵,۳۱۲ | ۱.۳۶ % | ۹,۰۴۱,۷۱۲ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۱۹ | ۲.۸۷ % | ۱۴۶,۶۶۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۲,۲۸۹,۳۰۵ | ۵۴.۹ % | ۲۹۸,۴۵۶ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۱,۱۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۲,۲۸۹,۳۰۵ | ۵۴.۹ % | ۲۹۸,۴۵۶ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۶۲,۲۶۸ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۸۹۹ | ۲.۱۶ % | ۱۵۰,۷۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |