صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸,۸۸۵,۶۲۳ | ۹۹.۲۳ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۴ | ۰.۵۵ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۳۵۱,۶۹۱ | ۹۹.۷۶ % | ۱۷,۷۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۷,۹۷۰,۲۹۱ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۹۰ | ۱.۳۵ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۷,۷۲۰,۸۵۰ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۷,۷۰۹,۰۵۵ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۷,۷۰۹,۹۲۵ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۷,۷۰۹,۹۲۵ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۷,۷۰۶,۵۰۴ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۵۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۷,۷۰۴,۲۱۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۷,۷۰۴,۲۱۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |