صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۱,۸۵۲,۰۳۹ | ۴۹.۳۸ % | ۴۶۰,۴۴۵ | ۱.۹۲ % | ۱۱,۴۵۰,۹۱۲ | ۴۷.۷۱ % | ۲۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۲۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۱,۸۴۰,۷۹۵ | ۴۹.۰۹ % | ۴۶۰,۵۷۵ | ۱.۹۱ % | ۱۱,۵۸۱,۵۳۸ | ۴۸.۰۲ % | ۲۰,۳۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۱۵۲,۱۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۱,۸۴۱,۴۶۶ | ۴۹.۸۴ % | ۴۷۱,۰۵۵ | ۱.۹۸ % | ۱۱,۲۰۹,۱۶۹ | ۴۷.۱۸ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵۱,۹۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۲۳ % | ۴۷۰,۹۶۹ | ۲ % | ۱۱,۰۰۸,۲۴۷ | ۴۶.۷۷ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۳ | ۰.۳۳ % | ۱۵۷,۴۹۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۸۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۶ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۷۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۶۷۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۱,۸۲۳,۱۱۸ | ۵۰.۸۹ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۷۹ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۵,۳۳۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۱,۸۱۵,۲۵۸ | ۵۰.۸۷ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۶۳۸,۳۱۲ | ۴۵.۸ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۵۲۵ | ۱.۳۹ % | ۱۵۴,۹۸۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۱,۸۲۳,۳۹۳ | ۵۰.۹۳ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۷ % | ۱۰,۲۹۴,۱۸۷ | ۴۴.۳۴ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۸۶ | ۲.۷۹ % | ۱۵۴,۷۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۱,۸۴۹,۶۸۹ | ۵۱.۴۲ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۲۲۴,۹۸۸ | ۴۴.۳۷ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۵۴,۳۶۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱۱,۸۴۹,۶۸۹ | ۵۱.۴۲ % | ۲۹۴,۹۷۷ | ۱.۲۸ % | ۱۰,۲۲۴,۹۸۸ | ۴۴.۳۷ % | ۲۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۹۱۴ | ۲.۲۶ % | ۱۵۴,۰۲۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |