صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳۲,۶۵۹,۸۹۱ | ۴۶.۷۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۳,۱۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۴۱,۴۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۹,۷۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۳۲,۶۸۸,۱۵۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۸,۰۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۳۲,۶۸۱,۶۱۶ | ۴۶.۸۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۸ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۴ % | ۳۶,۴۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۳۲,۶۶۰,۵۸۷ | ۴۶.۷۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۲۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۴,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۳,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۳۱,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۲۹,۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |