صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۵,۷۷۱,۷۰۸ | ۵.۹۲ % | ۱۹ | ۰ % | ۸۷,۴۲۷,۶۰۴ | ۸۹.۶۹ % | ۱۳۰,۴۷۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۲,۱۹۵ | ۴.۰۴ % | ۲۰۵,۰۴۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۵,۷۷۷,۶۱۶ | ۵.۷۸ % | ۱۹ | ۰ % | ۸۹,۰۳۱,۸۶۴ | ۸۹.۰۹ % | ۱۴۵,۷۴۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۸,۵۲۶ | ۴.۴۱ % | ۵۷۱,۳۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۵,۶۱۶,۷۰۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۲۹,۲۳۷ | ۸۹.۴۴ % | ۱۵۹,۳۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۷,۱۴۶ | ۴.۶۴ % | ۱۹۷,۲۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۵,۶۶۸,۲۳۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۸۱,۲۲۶ | ۸۹.۲۳ % | ۱۵۶,۰۷۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۷۴۱ | ۴.۵ % | ۴۹۶,۹۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۵,۶۶۸,۲۱۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۵۵,۴۰۳ | ۸۸.۹۳ % | ۱۸۵,۲۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۵۴۵ | ۴.۸۱ % | ۵۹۳,۰۶۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۵,۶۶۸,۲۱۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۵۵,۴۰۳ | ۸۸.۹۴ % | ۱۸۵,۲۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۵۴۵ | ۴.۸۱ % | ۵۸۸,۸۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۵,۶۶۸,۲۱۲ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۷۴,۶۸۵ | ۸۸.۹۳ % | ۱۸۵,۲۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۵۴۵ | ۴.۸۱ % | ۵۸۴,۷۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۵,۹۶۸,۳۶۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۱۵,۰۶۷ | ۸۷.۹۸ % | ۱۸۶,۶۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۲,۵۰۸ | ۵.۷۱ % | ۱۷۳,۶۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۴,۸۳۴,۳۵۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۷,۵۲۵ | ۸۸.۰۹ % | ۱۹۳,۲۹۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰,۵۵۰ | ۶.۷۳ % | ۱۶۸,۶۰۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۴,۶۶۷,۶۰۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۰۸,۱۴۹ | ۸۸.۱۲ % | ۲۰۱,۰۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۳,۳۰۴ | ۶.۸۸ % | ۱۶۲,۷۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |