صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۴۰,۱۳۳,۳۲۲ | ۵۲.۱۶ % | ۶۳۶,۴۹۲ | ۰.۸۳ % | ۳۴,۰۸۳,۱۷۲ | ۴۴.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۲۰ | ۲.۵۵ % | ۶۰,۰۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۳۷,۸۴۶,۹۲۰ | ۵۲.۲۳ % | ۶۳۹,۲۳۳ | ۰.۸۹ % | ۳۱,۸۶۲,۷۳۳ | ۴۳.۹۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۶۱ | ۲.۷۴ % | ۵۸,۴۵۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۳۵,۶۸۱,۳۴۰ | ۵۲.۶۳ % | ۶۳۱,۹۱۸ | ۰.۹۳ % | ۲۹,۳۷۹,۸۳۵ | ۴۳.۳۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۶۱ | ۲.۹۳ % | ۵۶,۹۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۳۲,۰۸۱,۶۳۱ | ۴۸.۱۸ % | ۶۲۶,۴۳۲ | ۰.۹۴ % | ۳۱,۷۸۰,۹۴۱ | ۴۷.۷۲ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۶۱ | ۲.۹۸ % | ۵۵,۰۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۳۲,۱۰۳,۳۱۳ | ۴۶.۳۷ % | ۶۲۶,۴۳۲ | ۰.۹ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۶۹ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۷ % | ۵۳,۳۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۳۲,۴۳۴,۷۶۳ | ۴۶.۶۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۵۱,۶۶۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۳۲,۴۳۴,۷۶۳ | ۴۶.۶۱ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۹,۹۶۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۳۲,۵۴۲,۱۰۹ | ۴۶.۶۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۸,۲۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۳۲,۵۴۲,۱۰۹ | ۴۶.۶۹ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۴ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۷ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۶,۵۵۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۳۲,۶۳۹,۵۳۱ | ۴۶.۷۷ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۴۴,۸۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |