ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۴,۶۶۷,۶۰۱	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۸۷,۳۸۰,۳۹۹	۸۶.۸ %	۱۸۶,۹۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۲,۱۶۰	۷.۶۲ %	۷۵۷,۱۷۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۴,۵۸۶,۶۱۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸,۹۶۷,۷۱۳	۸۶.۹۴ %	۲۰۳,۰۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۱,۲۳۹	۸.۲۳ %	۱۵۰,۱۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۴,۵۸۶,۶۱۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸,۹۶۷,۷۱۳	۸۶.۹۵ %	۲۰۳,۰۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۱,۲۳۹	۸.۲۳ %	۱۴۲,۸۶۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۴,۵۸۶,۶۱۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۸۸,۹۶۷,۷۱۳	۸۶.۹۶ %	۲۰۳,۰۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۱,۲۳۹	۸.۲۳ %	۱۳۵,۶۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳,۹۱۲,۹۶۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۱۲۱,۹۲۵	۸۶.۹۸ %	۱۹۹,۲۵۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۴,۶۴۴	۸.۳۴ %	۶۸۰,۸۱۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۳,۹۱۵,۹۴۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۹۰۸,۲۰۵	۸۷.۵ %	۲۰۵,۹۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۸۳,۷۱۵	۸.۱۶ %	۳۳۹,۳۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۳,۹۶۵,۵۳۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۸۸,۹۳۱,۸۴۰	۸۷.۳۶ %	۱۹۰,۲۸۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۰,۴۱۲	۸.۲۸ %	۲۸۱,۴۷۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۸۴۵,۱۶۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۶,۵۲۳	۸۷.۳۷ %	۱۶۴,۱۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰,۷۶۲	۸.۴ %	۲۷۴,۴۲۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۳,۹۱۶,۵۱۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۴,۵۱۸	۸۶.۹ %	۱۶۴,۹۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹,۱۶۷	۸.۸ %	۳۱۵,۵۹۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۳,۹۱۶,۵۱۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۴,۵۱۸	۸۶.۹۱ %	۱۶۴,۹۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹,۱۶۷	۸.۸ %	۳۰۷,۷۹۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...58 »