صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳۲,۶۱۸,۸۱۵ | ۴۶.۷۶ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۴ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۳۳ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۵ % | ۲۸,۰۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳۲,۴۲۵,۴۰۸ | ۴۶.۶۲ % | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۹۳ % | ۳۴,۴۰۶,۳۳۶ | ۴۹.۴۶ % | ۶۳,۱۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۱۰۵ | ۲.۸۶ % | ۲۶,۳۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳۲,۲۵۲,۱۳۳ | ۴۵.۶۳ % | ۶۵۰,۲۰۹ | ۰.۹۲ % | ۳۵,۷۰۱,۴۴۸ | ۵۰.۵۱ % | ۶۴,۳۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۹ | ۰.۱ % | ۱,۹۳۶,۹۳۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳۲,۰۹۸,۰۸۱ | ۴۵.۹۱ % | ۲,۰۶۵,۱۵۶ | ۲.۹۶ % | ۳۵,۲۳۸,۱۴۴ | ۵۰.۴ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۹ | ۰.۱۱ % | ۳۷۱,۸۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳۱,۹۴۷,۱۲۹ | ۴۵.۵۲ % | ۲,۰۶۵,۴۳۰ | ۲.۹۴ % | ۳۵,۳۳۹,۴۰۶ | ۵۰.۳۵ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۴۲ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۱۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۳۱,۹۱۱,۰۵۸ | ۴۵.۵۸ % | ۲,۰۶۳,۰۵۳ | ۲.۹۴ % | ۳۵,۰۴۳,۶۶۰ | ۵۰.۰۵ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۲۹ % | ۳۷,۵۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۳۱,۹۱۱,۰۵۸ | ۴۶.۱۷ % | ۲,۰۶۲,۱۳۰ | ۲.۹۹ % | ۳۴,۱۳۹,۹۸۳ | ۴۹.۴ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۳۱ % | ۳۶,۸۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۳۱,۹۱۱,۰۵۸ | ۴۶.۱۷ % | ۲,۰۶۲,۱۳۰ | ۲.۹۹ % | ۳۴,۱۳۹,۹۸۳ | ۴۹.۴ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۷۶ | ۱.۳۱ % | ۳۶,۳۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۳۱,۸۷۲,۵۷۰ | ۴۶.۱۴ % | ۲,۰۶۲,۱۳۰ | ۲.۹۹ % | ۳۴,۱۳۹,۹۸۳ | ۴۹.۴۳ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۰۳۸ | ۱.۳۱ % | ۳۵,۵۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۳۱,۸۵۲,۷۰۷ | ۴۵.۸۴ % | ۲,۰۶۰,۳۱۰ | ۲.۹۶ % | ۳۴,۲۷۵,۹۸۳ | ۴۹.۳۲ % | ۵۸,۴۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۸۹۵ | ۱.۷۴ % | ۳۴,۸۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |