ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۸,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۱ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۷,۳۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۶,۲۱۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۳,۸۸۴,۸۸۳	۹۰.۵۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۶۶۹	۹.۰۳ %	۱۵,۱۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۳,۳۷۳,۸۹۷	۹۰.۲ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۲۵ %	۲۷,۷۳۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۸ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۳,۷۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۳,۲۱۱,۰۶۷	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۲,۶۵۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۰.۱۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۰۰۰	۹.۳۶ %	۱۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۱.۳۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۹۹	۸.۲۳ %	۱۰,۶۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...58 »