ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۰,۰۰۶,۶۴۵	۹۹.۳ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۱۳ %	۱,۲۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱۰,۰۰۶,۶۴۵	۹۹.۳ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۱۳ %	۱,۲۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۴,۴۵۱	۹۹.۳ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۱۳ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۳۶۹,۱۸۰	۹۸.۷۲ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۳۵۴	۰.۶۸ %	۲,۱۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۹,۳۴۲,۲۲۱	۹۹.۳۸ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۰.۰۱ %	۱,۵۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۹,۴۰۱,۹۶۳	۹۸.۵۵ %	۵۵,۴۰۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۱	۰.۸۵ %	۱,۹۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۱۳۱,۷۳۸	۹۷.۷۵ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۲۲	۲.۰۲ %	۱,۹۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹,۱۳۹,۴۵۶	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۸۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۶۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۱۴۶,۷۱۳	۹۷.۷۶ %	۱۹,۵۱۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۳۳۵	۲.۰۱ %	۱,۵۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...58 »