ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۹۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۵,۸۷۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۷	۰.۲۹ %	۱,۵۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۲۹ %	۱,۵۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۳,۲۰۴,۰۶۳	۹۹.۲۹ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۲۹ %	۱,۵۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۵۷۵,۹۳۵	۹۹.۲۳ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۶	۰.۳ %	۵,۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۴۸۹,۹۷۲	۹۹.۱۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۹	۰.۳۷ %	۵,۴۶۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۴۷۴,۶۳۷	۹۹.۱۵ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۹	۰.۳۷ %	۵,۴۸۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۴۶۶,۸۰۷	۹۹.۱۶ %	۵۳,۹۲۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۹	۰.۳۷ %	۴,۴۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...58 »