صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۴۷,۵۱۳,۴۴۸ | ۴۷ % | ۱,۲۱۷,۴۲۲ | ۱.۲۱ % | ۴۷,۶۳۳,۷۰۶ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۹,۲۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰,۶۵۴ | ۴.۴ % | ۴۴,۶۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۴۷,۱۰۰,۴۳۳ | ۴۸.۱ % | ۱,۱۹۱,۷۱۵ | ۱.۲۲ % | ۴۴,۹۲۲,۰۷۱ | ۴۵.۸۸ % | ۲۲۸,۶۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۷,۷۲۹ | ۴.۵۳ % | ۴۰,۰۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۴۶,۸۵۲,۵۲۹ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۱۸۶,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۷۳۵,۱۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۱۰۹ | ۳.۴۹ % | ۱,۸۱۱,۰۱۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۴۶,۸۵۲,۵۲۹ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۱۸۶,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۷۳۵,۱۳۷ | ۴۵.۰۳ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۱۰۹ | ۳.۴۹ % | ۱,۸۰۸,۲۲۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۴۶,۷۲۸,۳۸۰ | ۴۸.۱۸ % | ۱,۱۸۶,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۴۳,۷۳۵,۱۳۷ | ۴۵.۰۹ % | ۱۵۱,۸۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۱۰۹ | ۳.۴۹ % | ۱,۸۰۵,۴۴۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۴۶,۶۸۱,۸۵۰ | ۵۱.۶۱ % | ۱,۱۸۸,۴۵۹ | ۱.۳۲ % | ۳۸,۷۱۰,۴۹۲ | ۴۲.۸ % | ۱۲۵,۲۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲,۱۸۱ | ۲.۶۱ % | ۱,۳۷۵,۸۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۴۶,۶۵۰,۴۴۹ | ۵۵.۳۵ % | ۱,۲۲۱,۷۰۶ | ۱.۴۴ % | ۳۴,۵۶۱,۴۳۴ | ۴۱ % | ۹۷,۰۰۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۳۰۴ | ۲.۰۱ % | ۶۶,۱۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۴۶,۶۲۴,۰۲۱ | ۵۶.۹۵ % | ۱,۲۳۰,۲۷۵ | ۱.۵ % | ۳۲,۱۷۲,۶۹۲ | ۳۹.۲۹ % | ۹۳,۸۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۰۳۰ | ۲.۰۶ % | ۶۶,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۴۵,۲۵۴,۱۹۵ | ۵۶.۴۷ % | ۱,۱۶۴,۵۴۱ | ۱.۴۵ % | ۳۱,۹۳۳,۶۳۸ | ۳۹.۸۵ % | ۴۰,۷۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۱۶۲ | ۲.۱۱ % | ۵۹,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۴۵,۲۵۴,۱۹۵ | ۵۶.۲۶ % | ۱,۱۳۳,۸۷۴ | ۱.۴۱ % | ۳۲,۲۵۲,۲۷۳ | ۴۰.۱ % | ۴۵,۸۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۶۷۲ | ۲.۰۹ % | ۶۳,۱۴۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |