صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۹ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۵,۲۰۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۶۹,۸۷۵ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۳,۸۶۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴,۶۷۵,۳۸۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۳۰,۴۳۵ | ۹۳.۴ % | ۱۴۰,۱۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۳۱۸ | ۱.۵۱ % | ۲۳۸,۵۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴,۶۶۲,۴۷۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۱۶,۴۷۴ | ۹۲.۷۹ % | ۱۳۷,۸۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۷۹۷ | ۲.۰۳ % | ۳۶۰,۷۸۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴,۶۶۲,۵۳۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۹۸,۰۸۹ | ۹۲.۸۳ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۹۷ | ۱.۰۶ % | ۱,۳۲۶,۹۲۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۵.۸۲ % | ۳۴ | ۰ % | ۹۰,۶۹۷,۵۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۱۲۲,۳۳۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۴۲۵ | ۱.۳۴ % | ۵۰۴,۳۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۸۱,۵۷۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۸۰,۳۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸۱ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۷۹,۱۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۵,۷۱۹,۹۹۶ | ۶.۰۶ % | ۳۸ | ۰ % | ۸۶,۶۳۹,۵۳۲ | ۹۱.۸۱ % | ۱۱۹,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۳۰۲ | ۱.۳۹ % | ۵۷۷,۹۷۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |