صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴,۶۷۵,۵۳۲ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۳۹,۶۴۷ | ۹۳.۵۴ % | ۱۵۶,۴۶۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۳۳۴ | ۱.۶۴ % | ۹۶,۵۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴,۶۷۵,۳۹۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۳,۸۶۰ | ۹۳.۵۱ % | ۱۶۴,۱۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۴ | ۱.۶۴ % | ۹۵,۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۵,۲۵۲ | ۹۳.۵۵ % | ۱۷۳,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۵ | ۱.۶۳ % | ۱۱۰,۰۱۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۵,۲۵۲ | ۹۳.۵۵ % | ۱۷۳,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۵ | ۱.۶۳ % | ۱۰۸,۶۶۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۶,۷۱۶ | ۹۳.۵۵ % | ۱۷۳,۸۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۲,۳۳۵ | ۱.۶۳ % | ۱۰۷,۳۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴,۶۷۵,۳۹۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۷۹,۴۶۹ | ۹۳.۳۸ % | ۱۶۷,۴۰۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۸۲۹ | ۱.۶۴ % | ۲۳۳,۰۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۸۰,۵۵۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۹,۲۱۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۸ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۷,۸۷۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴,۶۷۵,۳۸۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲,۰۹۸ | ۹۳.۱۹ % | ۱۴۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۰۹۹ | ۱.۶۶ % | ۳۷۶,۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |