صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۵۰,۷۱۷,۶۱۷ | ۴۶.۰۳ % | ۱,۶۲۴,۰۰۸ | ۱.۴۸ % | ۴۴,۶۱۹,۷۸۵ | ۴۰.۵ % | ۲۲۸,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۵,۵۶۹ | ۱۱.۴۳ % | ۳۹۵,۳۴۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۵۰,۵۳۷,۵۸۴ | ۴۵.۹۳ % | ۱,۵۵۱,۱۸۱ | ۱.۴۱ % | ۴۴,۹۲۵,۷۱۳ | ۴۰.۸۳ % | ۱۷۹,۹۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۷,۴۷۰ | ۱۱.۵۴ % | ۱۳۶,۲۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۵۰,۵۰۹,۱۸۴ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۴۳۳,۹۱۱ | ۱.۳۱ % | ۴۵,۷۷۱,۸۳۶ | ۴۱.۸۸ % | ۱۸۸,۸۴۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۸,۹۴۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶۵,۷۹۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۵۰,۴۸۰,۱۱۳ | ۴۷.۰۱ % | ۱,۴۳۶,۹۸۳ | ۱.۳۴ % | ۴۴,۲۲۶,۳۳۸ | ۴۱.۱۹ % | ۱۷۸,۴۱۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۸,۲۳۵ | ۱۰.۱۵ % | ۱۵۶,۵۱۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۵۰,۴۵۱,۲۴۵ | ۴۷.۲۵ % | ۱,۴۵۴,۶۰۰ | ۱.۳۶ % | ۴۴,۱۱۲,۸۹۷ | ۴۱.۳۱ % | ۲۶۲,۲۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۷۶۷ | ۹.۷۵ % | ۹۱,۷۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۵۰,۴۱۸,۶۵۰ | ۴۶.۴۸ % | ۱,۲۹۴,۶۲۶ | ۱.۲ % | ۴۴,۱۲۸,۲۵۶ | ۴۰.۶۹ % | ۲۵۹,۵۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۱۱.۳۲ % | ۸۸,۶۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۵۰,۴۱۸,۶۵۰ | ۴۶.۴۹ % | ۱,۲۹۴,۶۲۶ | ۱.۱۹ % | ۴۴,۱۲۸,۲۵۶ | ۴۰.۶۹ % | ۲۵۹,۵۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۱۱.۳۲ % | ۷۸,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۵۰,۳۵۳,۹۴۱ | ۴۶.۴۶ % | ۱,۲۹۴,۶۲۶ | ۱.۲ % | ۴۴,۱۲۸,۲۵۶ | ۴۰.۷۲ % | ۲۵۹,۵۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۲,۵۲۹ | ۱۱.۳۲ % | ۶۷,۸۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۴۹,۹۸۹,۰۰۴ | ۴۶.۴۱ % | ۱,۲۸۱,۷۵۹ | ۱.۱۹ % | ۴۳,۷۹۲,۳۱۷ | ۴۰.۶۶ % | ۲۵۹,۵۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۶,۶۷۲ | ۱۱.۴۵ % | ۵۱,۷۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۴۷,۸۸۶,۵۴۹ | ۴۴.۰۳ % | ۱,۲۲۱,۷۵۶ | ۱.۱۲ % | ۴۶,۹۷۶,۱۳۵ | ۴۳.۱۹ % | ۲۸۸,۹۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۵,۳۲۶ | ۱۱.۳۵ % | ۴۷,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |