صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۲۸,۸۶۴,۳۹۹ | ۴۹.۱۹ % | ۲,۱۴۲,۱۳۸ | ۳.۶۵ % | ۲۵,۷۶۵,۳۰۲ | ۴۳.۹۱ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۲۲۰ | ۳.۰۷ % | ۶۷,۲۸۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۲۸,۸۶۴,۳۹۹ | ۴۹.۱۹ % | ۲,۱۴۲,۱۳۸ | ۳.۶۶ % | ۲۵,۷۶۵,۳۰۲ | ۴۳.۹۱ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۲۲۰ | ۳.۰۷ % | ۶۵,۷۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۲۸,۸۸۶,۱۲۳ | ۴۹.۲۱ % | ۲,۱۴۲,۱۳۸ | ۳.۶۵ % | ۲۵,۷۶۵,۳۰۲ | ۴۳.۹ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۲۲۰ | ۳.۰۷ % | ۶۴,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۹,۳۶۱,۴۴۵ | ۵۰.۳۱ % | ۲,۱۴۲,۱۳۸ | ۳.۶۷ % | ۲۵,۰۳۱,۹۳۳ | ۴۲.۸۹ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵,۶۵۰ | ۲.۸۵ % | ۱۲۳,۱۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۹,۸۱۵,۷۸۵ | ۵۱.۲۷ % | ۲,۱۳۳,۶۷۳ | ۳.۶۷ % | ۲۴,۴۶۴,۲۳۵ | ۴۲.۰۷ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۰۷ | ۲.۸۳ % | ۶۰,۹۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۹,۹۱۲,۰۱۳ | ۵۲.۳۵ % | ۲,۱۳۲,۲۱۹ | ۳.۷۴ % | ۲۳,۲۱۷,۹۹۱ | ۴۰.۶۴ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۹,۲۸۴ | ۳.۱۱ % | ۵۹,۰۷۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۹,۹۱۲,۰۱۳ | ۵۱.۶۷ % | ۲,۱۳۲,۲۱۹ | ۳.۶۸ % | ۲۳,۹۳۷,۵۷۹ | ۴۱.۳۵ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۶,۱۴۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۹,۹۱۲,۰۱۳ | ۵۱.۶۷ % | ۲,۱۳۲,۲۱۹ | ۳.۶۹ % | ۲۳,۹۳۷,۵۷۹ | ۴۱.۳۵ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۵,۳۹۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۹,۹۱۲,۰۱۳ | ۵۱.۶۷ % | ۲,۱۳۲,۲۱۹ | ۳.۶۹ % | ۲۳,۹۳۷,۵۷۹ | ۴۱.۳۵ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۴,۶۳۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۹,۸۳۳,۱۲۴ | ۵۱.۶۱ % | ۲,۱۳۲,۲۱۹ | ۳.۶۹ % | ۲۳,۹۳۷,۵۷۹ | ۴۱.۴۱ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۶۹۵ | ۱.۵۹ % | ۹۵۳,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |