صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۳۰,۶۶۴,۹۲۳ | ۵۳.۸۳ % | ۲,۱۰۱,۸۵۹ | ۳.۶۹ % | ۲۲,۴۱۱,۹۷۵ | ۳۹.۳۴ % | ۳۳,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۳۶۹ | ۲.۹۹ % | ۵۴,۰۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۹,۷۱۷,۰۶۶ | ۵۲.۹۶ % | ۱,۸۶۵,۹۶۸ | ۳.۳۳ % | ۲۲,۸۱۸,۶۶۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۸,۰۵۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۱۸۸ | ۲.۸۷ % | ۵۲,۷۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۳۰,۲۲۳,۴۱۹ | ۵۳.۱۷ % | ۱,۸۹۹,۶۷۹ | ۳.۳۵ % | ۲۲,۸۵۱,۸۵۹ | ۴۰.۲۱ % | ۴۸,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۰۵۰ | ۲.۷۷ % | ۲۳۸,۹۱۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳۰,۴۲۵,۶۷۹ | ۵۲.۲۸ % | ۱,۸۵۷,۸۱۸ | ۳.۱۹ % | ۲۰,۷۹۰,۷۳۸ | ۳۵.۷۲ % | ۳۹,۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۶,۵۳۷ | ۸.۶۵ % | ۵۲,۰۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳۰,۴۲۳,۸۳۱ | ۵۰.۸۶ % | ۱,۸۰۷,۱۵۰ | ۳.۰۳ % | ۲۱,۳۴۸,۶۰۷ | ۳۵.۶۹ % | ۳۹,۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۴,۹۵۷ | ۱۰.۲۷ % | ۴۹,۴۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳۰,۴۲۳,۸۳۱ | ۵۰.۸۷ % | ۱,۸۰۷,۱۵۰ | ۳.۰۲ % | ۲۱,۳۴۸,۶۰۷ | ۳۵.۶۹ % | ۳۹,۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۴,۹۵۷ | ۱۰.۲۷ % | ۴۴,۳۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳۰,۵۷۸,۷۷۶ | ۵۱ % | ۱,۸۰۷,۱۵۰ | ۳.۰۱ % | ۲۱,۳۴۸,۶۰۷ | ۳۵.۶۱ % | ۳۹,۷۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۴,۹۵۷ | ۱۰.۲۵ % | ۳۹,۲۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳۰,۷۱۶,۴۴۴ | ۵۱.۱۷ % | ۱,۸۱۸,۷۹۶ | ۳.۰۳ % | ۲۱,۵۰۸,۲۹۷ | ۳۵.۸۳ % | ۴۰,۶۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۳,۰۲۳ | ۹.۸۵ % | ۳۴,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۳۰,۷۶۷,۶۲۵ | ۵۴.۲ % | ۱,۸۱۸,۷۷۹ | ۳.۲ % | ۱۹,۴۳۹,۲۲۸ | ۳۴.۲۴ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۵۵۰ | ۸.۱۸ % | ۶۸,۰۷۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۲,۶۶۹,۴۴۳ | ۵۰.۲ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۳.۹۲ % | ۱۸,۶۸۵,۴۸۴ | ۴۱.۳۸ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۱۶۹ | ۴.۳۸ % | ۲۳,۱۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |