صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۹,۶۹۰,۳۵۷ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۸۰۸,۰۵۹ | ۴.۵۶ % | ۱۶,۵۹۲,۲۱۵ | ۴۱.۸۱ % | ۳۳,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۹ | ۳.۸۵ % | ۳۳,۶۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۹,۵۷۶,۷۹۰ | ۵۰.۶۱ % | ۱,۷۹۸,۳۱۰ | ۴.۶۵ % | ۱۵,۸۸۶,۹۷۴ | ۴۱.۰۷ % | ۲۷,۹۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۷۶۹ | ۳.۵۶ % | ۱۳,۵۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۹,۰۳۲,۰۵۰ | ۴۹.۰۴ % | ۶۰۵,۳۱۵ | ۱.۵۶ % | ۱۵,۳۲۸,۹۱۲ | ۳۹.۵ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۶,۷۸۰ | ۹.۷۶ % | ۳۱,۱۴۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۸,۸۹۴,۱۷۱ | ۴۸.۴۷ % | ۶۰۳,۰۱۵ | ۱.۵۴ % | ۱۴,۸۳۹,۱۷۹ | ۳۸.۰۷ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۰۸۳ | ۹.۸۸ % | ۷۶۸,۰۶۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۸,۱۵۴,۹۱۲ | ۴۶.۵۷ % | ۵۹۷,۲۲۹ | ۱.۵۳ % | ۱۵,۱۹۴,۴۵۲ | ۳۸.۹۷ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۶۸۵ | ۱۱.۰۱ % | ۷۲۱,۲۵۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۷,۵۸۴,۹۱۳ | ۵۲.۰۲ % | ۵۴۷,۹۹۴ | ۱.۶۲ % | ۱۴,۹۲۸,۰۶۲ | ۴۴.۱۶ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۱ % | ۶۸۱,۹۲۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۷,۵۸۴,۹۱۳ | ۵۲.۰۲ % | ۵۴۷,۹۹۴ | ۱.۶۲ % | ۱۴,۹۲۸,۰۶۲ | ۴۴.۱۶ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۹ | ۰.۱ % | ۶۸۱,۹۲۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۷,۴۱۶,۰۰۵ | ۵۱.۷۸ % | ۵۴۵,۶۸۰ | ۱.۶۳ % | ۱۴,۹۲۸,۰۶۲ | ۴۴.۳۹ % | ۲۶,۲۳۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۱۰ | ۰.۱۶ % | ۶۶۱,۸۶۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۱,۹۹۷,۴۶۴ | ۴۵.۳۴ % | ۵۲۸,۱۸۳ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۳۵۰,۷۶۰ | ۵۰.۴۵ % | ۲۴,۳۵۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۱.۳۳ % | ۲۰۸,۴۱۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۱,۸۹۶,۷۳۶ | ۴۴.۹۲ % | ۴۳۱,۱۹۹ | ۱.۶۳ % | ۱۳,۶۹۸,۸۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۲۴,۳۵۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۴۶۰ | ۱.۶ % | ۸,۰۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |