صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۰,۶۰۰,۲۵۶ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۱ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۷,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۰,۶۰۰,۲۵۶ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۱ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۵,۶۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۰,۶۰۰,۲۵۶ | ۴۹.۰۷ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۲ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۵۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۲ % | ۲۴,۲۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۰,۴۴۰,۸۴۴ | ۴۸.۸۸ % | ۱,۷۶۸,۱۲۷ | ۴.۲۳ % | ۱۷,۸۶۶,۸۹۵ | ۴۲.۷۳ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۰۹ | ۴.۰۳ % | ۲۲,۸۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۰,۲۵۴,۶۱۸ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۷۹۱,۴۰۴ | ۴.۳۸ % | ۱۸,۳۲۶,۲۵۹ | ۴۴.۸۸ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۷۷۱ | ۰.۹۴ % | ۴۲,۴۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۰,۱۰۲,۲۴۰ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۸۵۰,۹۶۳ | ۴.۶۱ % | ۱۷,۴۲۵,۲۵۱ | ۴۳.۳۷ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۱۱۰ | ۱.۳۶ % | ۲۲۲,۶۲۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۹,۹۶۷,۳۸۴ | ۴۸.۳۷ % | ۱,۸۳۸,۳۴۷ | ۴.۴۵ % | ۱۹,۰۰۲,۸۵۸ | ۴۶.۰۳ % | ۳۸,۲۱۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۱۱ | ۰.۹۶ % | ۳۸,۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۹,۸۲۷,۷۸۴ | ۴۹ % | ۱,۸۳۰,۵۲۹ | ۴.۵۳ % | ۱۷,۷۹۷,۲۸۹ | ۴۳.۹۹ % | ۳۶,۷۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۳۹۸ | ۲.۳ % | ۳۷,۲۷۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۹,۸۲۷,۷۸۴ | ۴۹.۷۷ % | ۱,۸۲۰,۹۱۶ | ۴.۵۷ % | ۱۶,۵۹۲,۲۱۵ | ۴۱.۶۵ % | ۳۳,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۹ | ۳.۸۴ % | ۳۶,۱۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۹,۸۲۷,۷۸۴ | ۴۹.۷۷ % | ۱,۸۲۰,۹۱۶ | ۴.۵۷ % | ۱۶,۵۹۲,۲۱۵ | ۴۱.۶۵ % | ۳۳,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۴۴۹ | ۳.۸۴ % | ۳۴,۸۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |