صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۲,۱۴۴,۷۷۵ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۵,۰۴۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۲,۱۴۴,۷۷۵ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۵,۰۴۱ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۲,۱۳۴,۰۴۷ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۵,۶۱۱ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۲,۱۳۴,۰۴۷ | ۹۸.۰۵ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۰.۸۵ % | -۵,۶۱۱ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۱,۴۸۶,۸۵۶ | ۹۷.۲۶ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۲۰ | ۱.۵۹ % | -۶,۰۷۵ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۱,۴۸۶,۸۵۶ | ۹۷.۲۶ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۲۰ | ۱.۵۹ % | -۶,۰۷۵ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۰,۴۱۴,۹۰۸ | ۸۸.۴۶ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۵۲ | ۱۰.۳۹ % | -۶,۲۹۹ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۰,۴۱۴,۹۰۸ | ۸۸.۴۶ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۷۵۲ | ۱۰.۳۹ % | -۶,۲۹۹ | -۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۰,۳۱۳,۹۶۱ | ۸۸.۹۹ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۷۵۴ | ۹.۸۴ % | -۶,۸۶۴ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۰,۳۱۳,۹۶۱ | ۸۸.۹۹ % | ۱۴۱,۶۲۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۷۵۴ | ۹.۸۴ % | -۶,۸۶۴ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |